پراپ چیست؟ نحوه عملکرد پراپ تریدینگ

پراپ فرم مجموعه شرکت‌های خصوصی در بازار مالی است که به دنبال استخدام تریدرهای نخبه می‌‌باشد و سرمایه مورد نیاز آن ها برای معامله گری را تامین می‌کند. پراپ‌ها در چندین فرمت مختلف یافت می‌شوند که متاسفانه بیش از 60 درصد آن ها کلاه برداری می‌کنند. البته پراپ فرم سالم با ریسک کم نیز وجود دارد که می‌تواند سرمایه قابل توجهی برای شما به دنبال داشته باشد. سرمایه گذاری روی پراپ فرم ها مزایای بسیار زیادی دارد، اما مهمترین و اصلی‌ترین چالشی که باید مد نظر قرار دهید، اعتبار پراپ است. زمانی که یک پراپ با ایرانیان کار می‌کند، دقت بسیار بالاتری نیاز خواهد داشت.

شرکت باید قوانین مربوط به آزمون‌ها، تقسیم سود، محدودیت‌های ریسک و نحوه پرداخت سود را به‌طور واضح توضیح دهد. در دنیای هنرهای نمایشی (مانند تئاتر، فیلم و تلویزیون)، پراپ به اشیایی گفته می‌شود که بازیگران در صحنه یا جلوی دوربین استفاده می‌کنند. این اشیا می‌توانند شامل وسایل روزمره (مانند کتاب، چتر، یا چاقو) یا موارد خاصی باشند که به داستان کمک می‌کنند. در حال حاضر، هر 2 برنامه تامین مالی دارای یک طرح مقیاس‌بندی هستند که در آن می‌توانید سرمایه خود را افزایش دهید و مقادیر قابل توجهی سرمایه را مدیریت کنید. اگر یک معامله گر روزانه هستید، باید از بازار جلوتر بمانید و برای سناریوهای احتمالی برنامه ریزی کنید تا مطمئن شوید که برای هر اقدام قیمتی آماده هستید. آیا برای رویارویی با این چالش‌ها آماده‌اید؟ آیا از نظر ذهنی آماده شکست خوردن و تلاش مجدد هستید؟ اگر نه؛ این کار برای شما مناسب نیست.

فارکس به تریدرها امکان می‌دهد تا با استفاده از اهرم‌های مالی یا لوریج (Leverage) مناسب، حجم معاملاتی بزرگ‌تری را با سرمایه‌ای کمتر انجام دهند. تعیین محدودیت زمانی بستگی به قوانین پراپ فرم دارد و بعضی پراپ‌ها برای سنجش سرعت و توانایی تریدرها در ترید کردن، چالش‌های خود را با محدودیت زمانی برگزار می‌کنند. بعضی پراپ فرم‌ها نیز هر دو نوع حساب با محدودیت و بدون محدودیت را ارائه می‌کنند تا تریدرها آزادی عمل بیش‌تری داشته باشند. معیارهای مختلفی برای مقایسه پراپ فرم‌های جهان وجود دارد و نمی‌توان یک جواب دقیق و مطلق برای این سؤال پیدا کرد. تریدرها باید بر اساس اهداف و خواسته‌های خود بهترین پراپ فرم را برای تأمین سرمایه انتخاب کنند.

در مدل پراپ تریدینگ، معامله‌گران نیازی به سرمایه‌گذاری شخصی در بازار ندارند. این ویژگی باعث کاهش ریسک مالی شخصی می‌شود و گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گرانی است که سرمایه محدودی دارند. همچنین، بسیاری از معامله‌گران زمانی که با سرمایه شخصی خود ریسک نمی‌کنند، استرس کمتری را تجربه می‌کنند و در نتیجه نتایج بهتری در معاملات به دست می‌آورند. در مقاله فارکس چیست؟ به معرفی بازار مالی فارکس پرداختیم و تاریخچه فارکس و نحوه عملکرد آن را بررسی کردیم. در ادامه با مزایا و معایب و ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی فارکس آشنا شدیم و انواع تحلیل در فارکس را یاد گرفتیم.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که فانددنکست با بروکر معتبر Eightcap همکاری می‌کند. این بروکر دارای رگولاتوری ASIC است که یکی از معتبرترین نهادهای نظارتی در سطح جهان محسوب می‌شود. Eightcap تحت نظارت دقیق فعالیت می‌کند و عملکرد شفافی در سطح بین‌المللی دارد. در این مقاله، 10 صرافی برتر با امکاناتی مانند امنیت بالا، کارمزد کم، پشتیبانی 24 ساعته و تنوع رمزارزها بررسی شده‌اند. ▪️نرم‌افزار را دانلود و نصب کنید.▪️با نام کاربری و رمز عبور ارائه‌شده وارد حساب معاملاتی شوید. از شرکت‌هایی که وعده‌های غیرواقعی (مانند سود تضمین‌شده) می‌دهند، دوری کنید.

این ویژگی‌ها یا داده‌ها از یک کامپوننت (Component) به کامپوننت دیگر ارسال می‌شوند تا تعامل بین آن‌ها را مدیریت کنند. در هواپیماها، پراپ کوتاه‌شده‌ی کلمه Propeller (پروانه) است و به پره‌های گردانی گفته می‌شود که نیروی پیشران را برای هواپیماهای ملخی فراهم می‌کنند. اگر قصد ثبت‌نام در فانددنکست را دارید، می‌توانید از کد kohan_fx استفاده کنید تا از ریفاند 120 درصدی بهره مند شوند. اهداف واقع بینانه تعیین کنیدانتظار نداشته باشید از روز اول سود کلانی کسب کنید. ▪️شکست بخشی از فرآیند یادگیری است.▪️مهم‌ترین نکته این است که دلایل شکست را تحلیل کنید و بهبود یابید.

برخی از شرکت‌های پراپ فرم، مجموعه‌ای از ابزارها و منابع معاملاتی را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند تا کارشان را آسان‌تر کنند. برخی از این منابع، داده‌های بازار بلادرنگ، فیدهای خبری، نرم‌افزارهای نموداری پیشرفته و ابزارهای تحلیلی هستند. هدف اصلی هر شرکت تجاری این است که با بهره‌برداری از این اختلافات قیمتی در بازارهای مختلف یا طبقات دارایی، به طور مداوم کسب سود کند. برای موفقیت آمیز بودن این رویکرد، به عمق وسیعی از تجزیه و تحلیل بازار و توانایی پیش‌بینی حرکات بازار نیاز است. بسیاری از شرکت‌های بازرگانی حتی تخصصی‌تر هستند و بر حوزه‌های مالی خاصی مانند ارز خارجی (فارکس)، کالاها یا سهام تمرکز می‌کنند.

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به نوعی معامله‌گری گفته می‌شود که در آن یک شرکت مالی سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با آن معامله کنند و سود به دست آورند. قبل از هر چیز و ایجاد یک حساب پراپ باید درباره پراپ فرم ها اطلاعاتی را کسب کنید و راجع به آنها تحقیقات لازم را انجام دهید. برای انتخاب پراپ فرم به نکاتی مانند میزان سود اختصاص یافته به تریدرها، حداکثر ضرر تعیین شده برای خروج از چالش، اعتبار پراپ فرم و نظرات کاربران قدیمی درباره آنها باید توجه داشته باشید. تا زمانی که معاملات موفقیت‌آمیز باشند، شرکت پراپ و معامله‌گر از تقسیم سود نفع می‌برند. کسب درآمد از حساب پراپ هم برای شرکت های پراپ تریدینگ و هم تریدر ها می باشد. شرکت های پراپ فرم برای استخدام تریدر و شرکت در چالش ها پلن هایی دارند.

پراپ تریدینگ ساده و راحت است، به همین دلیل فرصت خوبی برای معامله گران و افراد علاقه مند به بازار کریپتو است تا به راحتی کسب درآمد کنند. همراه پراپ فرم بایننس فارسی باشید تا مسیر موفق شدن در پراپ تریدینگ را به شما آموزش دهیم. کمپانی های پراپ تریدینگ، سرمایه خود را وارد بازارهای مالی کرده و تریدرها و معامله گران از این سرمایه استفاده می کنند و معاملات خود را انجام می دهند. اما در روش معامله گری سنتی، تریدر باید از سرمایه شخصی خود و یا سرمایه مشتریان استفاده کند. در روش معامله گری سنتی ریسک و خطرهای بسیاری وجود دارد و به همین دلیل است که امروزه بسیاری از افراد از روش پراپ تریدینگ استفاده می کنند.

پیروی از روندها، بازارسازی، آربیتراژ آماری، ترید بر اساس نوسان، ترید با اخبار، استراتژی های موفق در پراپ تریدینگ است که هر کدام از آن ها دارای مزایا و معایب مختلفی هستند. ممکن است تریدر در معاملات خود از یکی از استراتژی‌ های پراپ تریدینگ و یا چندین استراتژی استفاده کند. معاملاتی که تحت عنوان پراپ تریدینگ شناخته می‌شوند، زمانی رخ می‌دهد که یک موسسه مالی، شرکت کارگزاری، بانک سرمایه‌گذاری یا از سرمایه و ترازنامه شرکت برای انجام تراکنش‌های مالی خود استفاده کنند. این معاملات معمولاً ماهیت سفته‌بازی دارند و از طریق انواع مشتقات یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری پیچیده انجام می‌شوند. برخی دیگر هم به دلیل قوانین سخت گیرانه، نداشتین پشتیبان فارسی و همچنین امکان واریز و برداشت ریالی چندان مورد توجه تریدرهای ایرانی قرار ندارند. تعداد محدودی از شرکت‌های پراپ نیز مدل درآمدی متفاوتی دارند و بیشتر به سود معامله‌گران موفق متکی هستند.

هر پراپ فرم معمولاً چند طرح مختلف برای به چالش کشیدن توانایی تریدرها ارائه می‌کند تا هر کس بتواند حساب دلخواه خود را برای شرکت در چالش تهیه کند. بسیاری از این طرح‌ها محدودیت زمانی دارند، یعنی تریدر باید در مدت زمان خاصی به تارگت‌های سود مد نظر پراپ فرم برسد. اگر تریدر نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده به سود برسد، حساب را از دست داده و باید دوباره در چالش شرکت کند. پراپ فرم فیدل کرست با توجه به اینکه به تریدرها این امکان را می دهد تا بتوانند علاوه بر فارکس در بازارهای معاملاتی دیگر مانند کریپتوکارنسی فعالیت داشته باشند به شهرت رسیده است. شما می توانید از دوشنبه تا جمعه در بازار فارکس فعالیت داشته باشید و در روزهای شنبه و یکشنبه که فارکس تعطیل است می توانید در بازار کریپتو فعالیت کنید.

دقت کنید که پراپ‌های حرفه‌ای تبلیغات چندان زیادی ندارد و بیشتر در یک فضای اختصاصی تبلیغات می‌کنند. اگر با فضای لینکدین آشنایی داشته باشید، منظور ما را بهتر درک خواهید کرد. تریدرهای با سابقه تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت که با یک سابقه عالی و تمرکز روی مدیریت ریسک و روانشناسی بازار در چالش پراپ شرکت کنند. اگر در یک پراپ معتبر شرکت کنید و در یک هفته 30 درصد سود کسب کنید، حساب از شما گرفته می‌شود. چرا که چیزی تحت عنوان سود باد آورده و یا ضرر خارج از عرف نخواهیم داشت.

همچنین، فانددنکست امکان افزایش سرمایه معامله‌گران را نیز فراهم می‌سازد. پراپ E8 Markets امکان دریافت سرمایه تا ۴۰۰ هزار دلار و تقسیم سود تا ۱۰۰ درصد را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. البته هرچه نسبت سود بالاتر و دراداون پایین‌تر باشد، هزینه تهیه حساب نیز افزایش می‌یابد. شرکت پراپ فرم فاندد مکس با ثبت بین‌المللی قادر به تأمین سرمایه لازم برای معامله‌گران توانمندی است که مهارت خوبی در بازارهای مالی دارند، اما سرمایه لازم را ندارند. فانددمکس با ارائه تجربه کاربری متفاوت و محیط آسان برای انجام معاملات، تمام سطوح معامله‌گران را پوشش می‌دهد. در برخی موارد، شرکت‌های پراپ ممکن است از سودهای کسب‌شده معامله‌گران، کارمزد یا کمیسیون هم دریافت کنند.

معامله‌گران پراپ ممکن است از مجموعه‌ای از استراتژی‌ها مانند آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات، تحلیل تکنیکال و یا استراتژی کلان جهانی استفاده کنند. شرکت‌های پراپ معمولاً به معامله‌گران خود استقلال در تصمیم‌گیری را می‌دهند. با این حال، آن‌ها حدی را تعیین می‌کنند که به عنوان حداکثر سطح دراودان (Maximum Drawdown Level) شناخته می‌شود. اگر زیان معامله‌گر به این مقدار آستانه از قبل تعریف‌شده برسد، شرکت مداخله کرده و فعالیت معاملاتی تریدر را متوقف می‌کند. برای شروع کار می توانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کرده و بعد از اطمینان از اینکه معامله گر خوبی هستید نسبت به جذب سرمایه از شرکت های پراپ تریدینگ و افتتاح حساب پراپ اقدام کنید.

اغلب این چالش‌ها به گونه‌ای هستند که با کار کردن روی مدیریت ریسک و روانشناسی ترید به‌راحتی می‌توان با آن‌ها مقابله کرد. برخی چالش‌ها نیز مربوط به پراپ فرم‌ها هستند که باز هم با انتخاب یک پراپ فرم معتبر می‌توان به سادگی آن‌ها را پشت سر گذاشت. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات رایج پراپ تریدینگ می‌پردازیم و راهکارهای مقابله با آن‌ها را مرور می‌کنیم، پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید. حساب پراپ تریدینگ فارکس فرصت خوبی برای معامله گران حرفه‌ای است، اما چالش‌های زیادی مثل فشار روانی، قوانین سختگیرانه و محدودیت‌های زمانی دارد. آمادگی ذهنی، مهارت کافی و انتخاب شرکت مناسب، کلید موفقیت در این مسیر است. دسترسی به سرمایه بزرگبسیاری از معامله گران تازه‌کار سرمایه محدودی دارند که نمی‌تواند سود قابل‌توجهی ایجاد کند.

این پدیده همان چیزی است که از آن به عنوان پراپ تریدینگ (proprietary trading یا Prop trading) یاد می‌شود. به همین دلیل و با توجه به استقبال شدید تریدرهای ایرانی از پراپ تریدینگ حدود 2 سالی است که چند پراپ ایرانی نیز شروع به فعالیت کرده اند. البته دفاتر این پراپها معمولا در خارج ایران است و صرفا با پشتیبانی از زبان فارسی توانستند کاربران زیادی را به سمت خود جلب کنند. اما همواره یک مشکل بزرگ در این زمینه وجود داشت؛ این شرکتها خارج از ایران بودند، هیچ نهاد نظراتی بر آنها نظارت نمی کرد و تقریبا هیچ دسترسی به آنها وجود نداشت. حتی در این بین یکی دو مورد پراپ کلاهبردار هم پیدا شد و سرمایه برخی از کاربران هم از بین رفت.

بسیاری از شرکت‌های پراپ، عمده درآمد خود را از فروش چالش‌ها و آزمون‌های معاملاتی کسب می‌کنند. برای جبران این محدودیت، بسیاری از معامله‌گران اصول مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند و وارد معاملات پرریسک می‌شوند. قوانین حساب پراپ یکی از اصلی ترین و البته مهم ترین موارد پیش از افتتاح حساب پراپ فارکس است. از مهمترین قوانین ترید در اکانت پراپ می توان به ممنوعیت ترید در زمان های خبر، ممنوعیت هج کردن، عدم استفاده از اهرم بالا و ریسک های بیشتر از موجودی حساب اشاره کرد. اولین قدم در نحوه گرفتن حساب پراپ، انتخاب یک شرکت مناسب که حساب پراپ فارکس را ارائه میدهد، است.

ویژگی‌ها و مهارت‌هایی وجود دارد که می‌توانید در نگرش‌ها و رفتار خود القا کنید که به شما کمک می‌کند معامله گر بهتری شوید. مهرات های نرم در هر شغلی کارآمد هستند و هر معامله گر نیز باید به آنها مسلط باشد. خستگی حین کار و کلافه شدن از مشکلاتی که ممکن است در حین معامله رخ دهد جدایی ناپذیرند. ساعت های کاری طولانی نباید شما را ضعیف کند و برنامه ترید شما را مختل کند. مرحله ای به نام مرحله KYC وجود دارد که با تکمیل آن، شرکت نسبت به تریدر شناخت کافی پیدا می کند و باید اطلاعات شخصی خود را به شرکت ارائه دهند. در نهایت تریدر باید تمام معاملاتی را که انجام می دهد به طور دقیق ثبت نماید تا شرکت نتیجه را در دوره های مختلف بررسی کند.

این نوع حساب معمولا فرایند ارزیابی کوتاه‌تر یا ساده‌تری دارد و به معامله گر اجازه می‌دهد در زمان کمتری به سرمایه شرکت دسترسی پیدا کند. پراپ تریدینگ به معامله گران فارکس این امکان را می‌دهد که با کمترین ریسک و بیشترین پتانسیل سودآوری، مهارت‌های خود را به کار گیرند و از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند. کاهش فشار روانی ناشی از ضرر شخصیمعامله گران فارکس معمولا با فشار روانی بالایی مواجه هستند، چون ممکن است سرمایه شخصی خود را از دست بدهند. پراپ این فشار را کاهش می‌دهد."یکی از عوامل موفقیت در Prop Trading، تسلط بر روانشناسی بازار فارکس است که به شما کمک می‌کند تصمیمات منطقی‌تری در شرایط مختلف بازار بگیرید." در پراپ تریدینگ  شرکت، سرمایه قابل توجهی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند در حجم‌های بالا معامله کنند.

سرور اختصاصی پراپ ابزاری ضروری برای معامله گرانی است که در حساب‌های پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند. این سرورها به کاهش ریسک‌های فنی، بهبود سرعت معاملات، امنیت بیشتر و اجرای مداوم استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کنند. اگر به دنبال عملکرد حرفه‌ای در پراپ تریدینگ هستید، استفاده از سرور اختصاصی را جدی بگیرید. MDL (Maximum Daily Loss) یا حداکثر ضرر روزانه، یکی از قوانین اصلی مدیریت ریسک در پراپ تریدینگاست که توسط شرکت‌های پراپ اعمال می‌شود. این مفهوم به حداکثر میزان ضرری اشاره دارد که یک معامله گر در یک روز می‌تواند متحمل شود.

بسیار مهم است که از چه شرکت سرمایه گذاری و تحت چه قوانینی چالش خریداری می‌کنید. پراپ تریدینگ و شرکت‌های پراپ، در دو سه سال گذشته به یکی از موضوعات پرطرفدار میان تریدرهای ایرانی و خارجی تبدیل شده‌اند. امروزه بسیاری از معامله‌گران در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام با این مفاهیم آشنا هستند و احتمالاً در یکی از شرکت‌های پراپ ثبت‌نام کرده‌اند. پراپ تریدینگ یا حساب پراپ در فارکس یک صندوق سرمایه گذاری خاص است که در آن موسسات مالی بزرگ، سرمایه خود را به معامله گران حرفه ای قرض می دهند. شرکت پراپ پلاس یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی است که با هدف تامین سرمایه برای تریدر های بازار فارکس فعالیت می کند. ما با ایجاد پلن های متفاوت، عرصه را برای تریدر ها باز گذاشته ایم تا با هر استراتژی که دارند، در بازار سود کسب کنند.

می دانید که هرکدام از این کلمات ، چه بلایی بر سر یک معامله گر می آورد. کلماتی که برای دیگران فقط چند کلمه هستند، برای ما تریدر ها، تغییر دهنده ی روند زندگی هستند. این شرکت ها در حساب واقعی قوانینی برای نحوه ترید کردن تریدر ها وضع می کنند . مثلا محدودیت در حجم معاملاتی ، مشخص بودن حد ضرر ها و … و تریدر برای کار با این مجموعه حتما باید از این قوانین پیروی کند. Top step یک شرکت تجاری مالی آمریکایی است که در سال 2010 توسط مایکل پاتاک تأسیس شد. پراپ Topstep  تاکنون چندین هزار معامله‌گر را در سرتاسر جهان تامین مالی کرده است و در این زمینه حتی در فهرست 5000 شرکت‌ با بیشترین رشد در آمریکا قرار گرفته است.